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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 426.00 | 43 806.00 | 3 620.00 | 47 426.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 078.00 | 44 413.00 | 9 665.00 | 54 078.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
072 Créances – Autres | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
084 Disponibilités | 300 738.00 | | 300 738.00 | 300 738.00 |
088 Caisse | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 223.00 | | 349 223.00 | 349 223.00 |
110 Total général Actif | 403 300.00 | 44 413.00 | 358 888.00 | 403 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 926.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 245.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 306 375.00 | 240 418.00 | | 306 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 054.00 | 242 011.00 | | 222 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 929.00 | 6.00 | | 1 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 359.00 | 483 435.00 | | 530 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 927.00 | 159 839.00 | | 211 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 007.00 | 840.00 | | 1 007.00 |
242 Autres charges externes. | 70 865.00 | 88 420.00 | | 70 865.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 000.00 | 12 750.00 | | 12 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 285.00 | 148 344.00 | | 148 285.00 |
252 Charges sociales | 48 979.00 | 49 238.00 | | 48 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 827.00 | 5 556.00 | | 2 827.00 |
262 Autres charges | 1 982.00 | 937.00 | | 1 982.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 872.00 | 465 924.00 | | 497 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 487.00 | 17 511.00 | | 32 487.00 |
294 Charges financières | 152.00 | 51.00 | | 152.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | 45.00 | | 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | 2 097.00 | | 4 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 835.00 | 15 319.00 | | 27 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 919.00 | | | 51 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 159.00 | | | 2 159.00 |