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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 329.00 | 422.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 205.00 | 1 329.00 | 31 876.00 | 33 205.00 |
BT Marchandises | 93 307.00 | 16 156.00 | 77 150.00 | 93 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 347.00 | 16 156.00 | 102 191.00 | 118 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 552.00 | 17 486.00 | 134 067.00 | 151 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
DH Report à nouveau | -30 285.00 | | | -30 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 067.00 | | | 134 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 745.00 | | 84 745.00 | 84 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 156.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 561.00 | | | 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 691.00 | | | 104 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 141.00 | | | 100 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 353.00 | | 607.00 | 33 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 33 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 1 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | | 607.00 | 1 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 900.00 | 185.00 | 756.00 | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 900.00 | 185.00 | 756.00 | 1 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 689.00 | 16 156.00 | 19 689.00 | 19 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 689.00 | 16 156.00 | 19 689.00 | 19 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 689.00 | 16 156.00 | 19 689.00 | 19 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 156.00 | 19 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
VB T. V. A. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 809.00 | 6 856.00 | 1 953.00 | 8 809.00 |
VW T.V.A. | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 672.00 | 21 672.00 | | 21 672.00 |