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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752.00 | 532.00 | 220.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 205.00 | 1 532.00 | 31 673.00 | 33 205.00 |
BT Marchandises | 88 352.00 | 14 363.00 | 73 989.00 | 88 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
BZ Autres créances | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
CF Disponibilités | 28 615.00 | | 28 615.00 | 28 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 175.00 | 14 363.00 | 109 811.00 | 124 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 380.00 | 15 895.00 | 141 484.00 | 157 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 129 329.00 | | | 129 329.00 |
DH Report à nouveau | -25 735.00 | | | -25 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 484.00 | | | 141 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 281.00 | | | 26 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 129.00 | | 76 129.00 | 76 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 363.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 213.00 | | | 95 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 405.00 | | | 92 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329.00 | 203.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 329.00 | 203.00 | | 1 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 156.00 | 14 363.00 | 16 156.00 | 16 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 156.00 | 14 363.00 | 16 156.00 | 16 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 156.00 | 14 363.00 | 16 156.00 | 16 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 363.00 | 16 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
UX Autres créances clients | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 161.00 | 7 208.00 | 1 953.00 | 9 161.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |