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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 462.00 | 1 648.00 | 1 814.00 | 3 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 134.00 | 107 270.00 | 78 864.00 | 186 134.00 |
040 Immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 951.00 | 108 919.00 | 81 032.00 | 189 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 419.00 | | 38 419.00 | 38 419.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 442.00 | | 64 442.00 | 64 442.00 |
072 Créances – Autres | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
084 Disponibilités | 44 816.00 | | 44 816.00 | 44 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 277.00 | | 163 277.00 | 163 277.00 |
110 Total général Actif | 353 228.00 | 108 919.00 | 244 310.00 | 353 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 284.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 996.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 836.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 018.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 8 786.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 433 540.00 | 360 087.00 | | 433 540.00 |
222 Production stockée | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
230 Autres produits | 100.00 | 14.00 | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 857.00 | 368 887.00 | | 470 857.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 066.00 | 107 905.00 | | 148 066.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 895.00 | 300.00 | | -2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 142 114.00 | 113 497.00 | | 142 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 694.00 | 4 620.00 | | 5 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 148.00 | 71 233.00 | | 88 148.00 |
252 Charges sociales | 31 551.00 | 18 815.00 | | 31 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 247.00 | 21 642.00 | | 21 247.00 |
262 Autres charges | 809.00 | 2 176.00 | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 735.00 | 340 187.00 | | 434 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 123.00 | 28 700.00 | | 36 123.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 788.00 | 5 000.00 | | 8 788.00 |
294 Charges financières | 1 921.00 | 1 835.00 | | 1 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 242.00 | 270.00 | | 2 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 4 411.00 | | 5 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 284.00 | 27 191.00 | | 35 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 483.00 | | | 483.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 330.00 | | | 143 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 368.00 | | | 56 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |