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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 145.00 | 5 626.00 | 3 518.00 | 9 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 162.00 | 79 822.00 | 14 341.00 | 94 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 545.00 | 112 126.00 | 52 419.00 | 164 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 605.00 | 197 574.00 | 71 031.00 | 268 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 595.00 | | 65 595.00 | 65 595.00 |
BZ Autres créances | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
CF Disponibilités | 265 073.00 | | 265 073.00 | 265 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 116.00 | | 421 116.00 | 421 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 721.00 | 197 574.00 | 492 147.00 | 689 721.00 |
CU Autres participations | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 182 690.00 | 168 533.00 | | 182 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 975.00 | 64 157.00 | | 93 975.00 |
DL TOTAL (I) | 285 025.00 | 241 050.00 | | 285 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 310.00 | 137 080.00 | | 118 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 61 340.00 | | 42 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 132.00 | 34 587.00 | | 45 132.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 2 330.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 122.00 | 235 337.00 | | 207 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 147.00 | 476 387.00 | | 492 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 714.00 | 203 931.00 | | 125 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 326.00 | | 53 412.00 | 229 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 133.00 | 268 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 133.00 | 258 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 446.00 | | 2 699.00 | 6 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 508.00 | | 50 332.00 | 222 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372.00 | | 381.00 | 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 299.00 | 28 142.00 | 867.00 | 170 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 014.00 | 612.00 | | 5 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 285.00 | 27 530.00 | 867.00 | 165 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 907.00 | 42 907.00 | | 42 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 158.00 | 17 158.00 | | 17 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UX Autres créances clients | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 222.00 | 36 814.00 | 81 408.00 | 118 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 182.00 | 120 182.00 | | 120 182.00 |
VW T.V.A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 122.00 | 125 714.00 | 81 408.00 | 207 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 955.00 | 2 875.00 | | 3 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 930.00 | 8 549.00 | | 8 930.00 |
ST Autres comptes | 71 952.00 | 72 530.00 | | 71 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 996.00 | 48 556.00 | | 49 996.00 |
YT Sous‐traitance | 14 460.00 | 5 502.00 | | 14 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 893.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 322.00 | 604.00 | | 5 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 381.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 371.00 | 4 256.00 | | 5 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 555.00 | 117 363.00 | | 132 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 478.00 | 71 837.00 | | 73 478.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 659.00 | 139 633.00 | | 150 659.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |