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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 895.00 | | 425 895.00 | 425 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 894.00 | 143 618.00 | 16 276.00 | 159 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 076.00 | 357 357.00 | 213 719.00 | 571 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 171 780.00 | 502 637.00 | 669 143.00 | 1 171 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 246.00 | | 7 246.00 | 7 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
BZ Autres créances | 52 469.00 | | 52 469.00 | 52 469.00 |
CF Disponibilités | 14 923.00 | | 14 923.00 | 14 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 800.00 | | 149 800.00 | 149 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 580.00 | 502 637.00 | 818 943.00 | 1 321 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 306.00 | 6 925.00 | | 9 306.00 |
DG Autres réserves | 81 410.00 | 36 173.00 | | 81 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 043.00 | 47 618.00 | | 37 043.00 |
DL TOTAL (I) | 597 759.00 | 560 716.00 | | 597 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 673.00 | 32 503.00 | | 59 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 756.00 | 48 578.00 | | 113 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 4 990.00 | | 7 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 749.00 | 43 926.00 | | 39 749.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 184.00 | 130 797.00 | | 221 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 943.00 | 691 513.00 | | 818 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 184.00 | 130 797.00 | | 221 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 174.00 | 8.00 | | 22 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 575.00 | | 113 205.00 | 1 058 575.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 171 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 557.00 | | | 427 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 018.00 | | 113 205.00 | 631 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 653.00 | 58 985.00 | | 443 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 990.00 | 58 985.00 | | 441 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 68 207.00 | | | 68 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 499.00 | 37 499.00 | | 37 499.00 |
VI Groupe et associés | 113 756.00 | 113 756.00 | | 113 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 420.00 | | | 33 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 631.00 | 122 631.00 | | 122 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 184.00 | 221 184.00 | | 221 184.00 |