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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 425 895.00 | | 425 895.00 | 425 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 678.00 | 126 114.00 | 41 563.00 | 167 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 916.00 | 373 378.00 | 248 538.00 | 621 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 215 489.00 | 499 493.00 | 715 996.00 | 1 215 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 980.00 | | 55 980.00 | 55 980.00 |
BZ Autres créances | 100 075.00 | | 100 075.00 | 100 075.00 |
CF Disponibilités | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 140.00 | | 178 140.00 | 178 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 629.00 | 499 493.00 | 894 136.00 | 1 393 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 158.00 | 9 306.00 | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 116 601.00 | 81 410.00 | | 116 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 845.00 | 37 043.00 | | 33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 631 605.00 | 597 759.00 | | 631 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 755.00 | 59 673.00 | | 126 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 268.00 | 113 756.00 | | 54 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 729.00 | 7 205.00 | | 34 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 779.00 | 39 749.00 | | 46 779.00 |
EA Autres dettes | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 531.00 | 221 184.00 | | 262 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 136.00 | 818 943.00 | | 894 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 967.00 | 221 184.00 | | 206 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 406.00 | 22 174.00 | | 25 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 171 780.00 | | 132 142.00 | 1 171 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 434.00 | 1 215 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 662.00 | 425 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 772.00 | 789 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427 557.00 | | | 427 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 223.00 | | 132 142.00 | 744 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 637.00 | 72 036.00 | 75 180.00 | 502 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 975.00 | 72 036.00 | 73 518.00 | 500 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 729.00 | 34 729.00 | | 34 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 255.00 | 31 255.00 | | 31 255.00 |
UX Autres créances clients | 55 980.00 | | | 55 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 349.00 | 45 785.00 | 55 564.00 | 101 349.00 |
VI Groupe et associés | 54 268.00 | 54 268.00 | | 54 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 317.00 | 160 317.00 | | 160 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 531.00 | 206 967.00 | 55 564.00 | 262 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |