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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 422 049.00 | | 422 049.00 | 422 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 105.00 | 4 735.00 | 4 370.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 308.00 | 26 466.00 | 10 841.00 | 37 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 412.00 | | 15 412.00 | 15 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 701.00 | 34 429.00 | 454 272.00 | 488 701.00 |
BT Marchandises | 184 607.00 | 46 185.00 | 138 421.00 | 184 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BZ Autres créances | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CF Disponibilités | 66 999.00 | | 66 999.00 | 66 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 047.00 | 46 185.00 | 267 862.00 | 314 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 748.00 | 80 614.00 | 722 134.00 | 802 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 344.00 | 276 315.00 | | 330 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 837.00 | 134 029.00 | | 98 837.00 |
DL TOTAL (I) | 440 181.00 | 421 344.00 | | 440 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 598.00 | 182 761.00 | | 134 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 802.00 | 56 904.00 | | 77 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 36 493.00 | | 31 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 553.00 | 48 793.00 | | 29 553.00 |
EA Autres dettes | 8 144.00 | 10 552.00 | | 8 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 953.00 | 335 502.00 | | 281 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 134.00 | 756 847.00 | | 722 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 869.00 | | 3 680.00 | 486 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 848.00 | 488 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 46 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 276.00 | | | 425 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 794.00 | | 2 467.00 | 45 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | 1 212.00 | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 231.00 | 7 354.00 | 156.00 | 27 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 004.00 | 7 354.00 | 156.00 | 24 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 912.00 | 9 394.00 | 1 120.00 | 37 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 912.00 | 9 394.00 | 1 120.00 | 37 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 912.00 | 9 394.00 | 1 120.00 | 37 912.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 394.00 | 1 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 855.00 | 31 855.00 | | 31 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
UX Autres créances clients | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 480.00 | 49 717.00 | 84 763.00 | 134 480.00 |
VI Groupe et associés | 77 802.00 | 77 802.00 | | 77 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 084.00 | | | 21 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 552.00 | | | 21 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VW T.V.A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 953.00 | 197 190.00 | 84 763.00 | 281 953.00 |