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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
AH Fonds commercial | 422 049.00 | | 422 049.00 | 422 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 105.00 | 6 100.00 | 3 005.00 | 9 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 396.00 | 24 785.00 | 6 611.00 | 31 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 488.00 | 34 112.00 | 449 376.00 | 483 488.00 |
BT Marchandises | 206 789.00 | 53 132.00 | 153 658.00 | 206 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
BZ Autres créances | 20 017.00 | | 20 017.00 | 20 017.00 |
CF Disponibilités | 63 035.00 | | 63 035.00 | 63 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 911.00 | 53 132.00 | 253 779.00 | 306 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 399.00 | 87 244.00 | 703 156.00 | 790 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 379 181.00 | 330 344.00 | | 379 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 877.00 | 98 837.00 | | 103 877.00 |
DL TOTAL (I) | 494 058.00 | 440 181.00 | | 494 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 998.00 | 134 598.00 | | 84 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 422.00 | 77 802.00 | | 25 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 31 855.00 | | 32 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 502.00 | 29 553.00 | | 52 502.00 |
EA Autres dettes | 13 420.00 | 8 144.00 | | 13 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 097.00 | 281 953.00 | | 209 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 156.00 | 722 134.00 | | 703 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 701.00 | | 1 806.00 | 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 019.00 | 483 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 019.00 | 40 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 425 276.00 | | | 425 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 413.00 | | 1 108.00 | 46 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 012.00 | | 699.00 | 17 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 429.00 | 6 702.00 | 7 019.00 | 34 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 202.00 | 6 702.00 | 7 019.00 | 31 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 185.00 | 8 182.00 | 1 236.00 | 46 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 185.00 | 8 182.00 | 1 236.00 | 46 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 185.00 | 8 182.00 | 1 236.00 | 46 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 182.00 | 1 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 708.00 | 34 984.00 | | 42 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
UX Autres créances clients | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | | | 96.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 763.00 | 50 569.00 | 34 193.00 | 84 763.00 |
VI Groupe et associés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 714.00 | 36 662.00 | 16 111.00 | 51 714.00 |
VW T.V.A. | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 098.00 | 50 569.00 | 34 193.00 | 209 098.00 |