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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 299.00 | 63 261.00 | 34 038.00 | 97 299.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 404.00 | 63 261.00 | 158 143.00 | 221 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 38 392.00 | | 38 392.00 | 38 392.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
110 Total général Actif | 273 428.00 | 63 261.00 | 210 167.00 | 273 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 550.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 735.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 417.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 567.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 898.00 | | | 138 898.00 |
222 Production stockée | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
230 Autres produits | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 725.00 | | | 155 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
242 Autres charges externes. | 43 789.00 | | | 43 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
252 Charges sociales | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
262 Autres charges | 715.00 | | | 715.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 052.00 | | | 138 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | | | 333.00 |
294 Charges financières | 666.00 | | | 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 816.00 | | | 211 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33.00 | | | 33.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 796.00 | | | 17 796.00 |