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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 600.00 | | 123 600.00 | 123 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 990.00 | 82 059.00 | 19 932.00 | 101 990.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 095.00 | 82 059.00 | 144 037.00 | 226 095.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
072 Créances – Autres | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 45 471.00 | | 45 471.00 | 45 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 566.00 | | 85 566.00 | 85 566.00 |
110 Total général Actif | 311 661.00 | 82 059.00 | 229 602.00 | 311 661.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 602.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 948.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 460.00 | | | 164 460.00 |
230 Autres produits | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 858.00 | | | 166 858.00 |
242 Autres charges externes. | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 118.00 | | | 61 118.00 |
252 Charges sociales | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
262 Autres charges | 757.00 | | | 757.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 867.00 | | | 126 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
280 Produits financiers | 37.00 | | | 37.00 |
290 Produits exceptionnels | 459.00 | | | 459.00 |
294 Charges financières | 247.00 | | | 247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 404.00 | | | 221 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 948.00 | | | 6 948.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 892.00 | | | 32 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |