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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 266.00 | | 2 151 266.00 | 2 151 266.00 |
BZ Autres créances | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CF Disponibilités | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 722.00 | | 25 722.00 | 25 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 987.00 | | 2 176 987.00 | 2 176 987.00 |
CU Autres participations | 2 151 266.00 | | 2 151 266.00 | 2 151 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 610.00 | | | 1 114 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 374.00 | | | 2 146 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 987.00 | | | 2 176 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 833.00 | | | -3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |