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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 266.00 | | 2 151 266.00 | 2 151 266.00 |
BZ Autres créances | 139 341.00 | | 139 341.00 | 139 341.00 |
CF Disponibilités | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 698.00 | | 140 698.00 | 140 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 964.00 | | 2 291 964.00 | 2 291 964.00 |
CU Autres participations | 2 151 266.00 | | 2 151 266.00 | 2 151 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 091 311.00 | | | 1 091 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 145 676.00 | | | 2 145 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 218.00 | | | 141 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 964.00 | | | 2 291 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 288.00 | | | 146 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 374.00 | | | -5 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 479.00 | | | 129 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 365.00 | | | 119 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 218.00 | 141 218.00 | | 141 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 341.00 | 139 341.00 | | 139 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 288.00 | 146 288.00 | | 146 288.00 |