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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 251.00 | 49 688.00 | 16 563.00 | 66 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 281 708.00 | | 1 281 708.00 | 1 281 708.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 326 848.00 | | 2 326 848.00 | 2 326 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 348 707.00 | 73 688.00 | 16 275 019.00 | 16 348 707.00 |
BZ Autres créances | 9 909 047.00 | | 9 909 047.00 | 9 909 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 368 031.00 | 34 324.00 | 28 333 707.00 | 28 368 031.00 |
CF Disponibilités | 77 529.00 | | 77 529.00 | 77 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 354 607.00 | 34 324.00 | 38 320 283.00 | 38 354 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 703 314.00 | 108 012.00 | 54 595 302.00 | 54 703 314.00 |
CU Autres participations | 12 673 900.00 | 24 000.00 | 12 649 900.00 | 12 673 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 000.00 | 565 735.00 | | 1 440 000.00 |
DG Autres réserves | 4 536 127.00 | 3 861 055.00 | | 4 536 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 590.00 | 1 549 337.00 | | 2 511 590.00 |
DL TOTAL (I) | 31 287 717.00 | 28 776 127.00 | | 31 287 717.00 |
DP Provisions pour risques | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 606 448.00 | 5 274 603.00 | | 5 606 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297 851.00 | 15 587 889.00 | | 17 297 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 4 000.00 | | 3 474.00 |
EA Autres dettes | 215 216.00 | 357 828.00 | | 215 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 122 989.00 | 21 224 320.00 | | 23 122 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 595 302.00 | 50 185 043.00 | | 54 595 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 437 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462 457.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 480 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 380 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 960 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 38 675.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 38 675.00 | | 36 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 000.00 | 35 625.00 | | 46 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 000.00 | 35 625.00 | | 46 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 3 050.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 394 130.00 | 357 828.00 | | 394 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 416 711.00 | 2 696 506.00 | | 3 416 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 122.00 | 1 147 170.00 | | 905 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 590.00 | 1 549 337.00 | | 2 511 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 922 958.00 | | 5 608 025.00 | 10 922 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 182 276.00 | 16 282 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 276.00 | 16 348 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 856 707.00 | | 5 608 025.00 | 10 856 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 438.00 | 13 250.00 | | 36 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 438.00 | 13 250.00 | | 36 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 504 355.00 | 34 324.00 | 480 355.00 | 504 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 951.00 | 34 324.00 | 480 355.00 | 688 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 34 324.00 | 480 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 440 052.00 | 234 678.00 | 12 205 374.00 | 12 440 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 281 708.00 | 1 217 090.00 | | 1 281 708.00 |
VC Groupe et associés | 9 772 002.00 | | | 9 772 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734 255.00 | 2 734 255.00 | | 2 734 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 872 193.00 | 757 082.00 | 2 115 110.00 | 2 872 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 073 015.00 | 5 073 015.00 | | 5 073 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 957.00 | | | 203 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 958 547.00 | | | 958 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190 755.00 | 11 126 137.00 | 64 619.00 | 11 190 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 122 989.00 | 8 802 504.00 | 14 320 485.00 | 23 122 989.00 |