| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 251.00 | 66 251.00 | | 66 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 900 302.00 | | 1 900 302.00 | 1 900 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 428 313.00 | | 2 428 313.00 | 2 428 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285 391.00 | 740 853.00 | 16 544 538.00 | 17 285 391.00 |
BZ Autres créances | 10 550 587.00 | | 10 550 587.00 | 10 550 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 129 470.00 | 365 400.00 | 39 764 070.00 | 40 129 470.00 |
CF Disponibilités | 4 277 770.00 | | 4 277 770.00 | 4 277 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 957 828.00 | 365 400.00 | 54 592 428.00 | 54 957 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 243 219.00 | 1 106 253.00 | 71 136 966.00 | 72 243 219.00 |
CU Autres participations | 12 890 525.00 | 674 602.00 | 12 215 923.00 | 12 890 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400 000.00 | 14 400 000.00 | | 14 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400 000.00 | 8 400 000.00 | | 8 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 |
DG Autres réserves | 9 673 531.00 | 7 047 717.00 | | 9 673 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537 418.00 | 2 625 815.00 | | 1 537 418.00 |
DL TOTAL (I) | 35 450 949.00 | 33 913 531.00 | | 35 450 949.00 |
DP Provisions pour risques | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 596.00 | 184 596.00 | | 184 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 271 477.00 | 5 727 685.00 | | 21 271 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 026 391.00 | 16 093 890.00 | | 14 026 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 674.00 | | 3 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
EA Autres dettes | 196 635.00 | 332 062.00 | | 196 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 501 420.00 | 22 157 311.00 | | 35 501 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 136 966.00 | 56 255 439.00 | | 71 136 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 428 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 182 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 903 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 284.00 | 430 595.00 | | 304 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 182 870.00 | 3 528 692.00 | | 3 182 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 645 452.00 | 902 878.00 | | 1 645 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537 418.00 | 2 625 815.00 | | 1 537 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 567 082.00 | | 904 108.00 | 16 567 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 799.00 | 17 219 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 799.00 | 17 285 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500 831.00 | | 904 108.00 | 16 500 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 938.00 | 3 313.00 | | 62 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 938.00 | 3 313.00 | | 62 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 596.00 | | | 184 596.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 080.00 | 253 320.00 | | 112 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 080.00 | 903 922.00 | | 136 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 676.00 | 903 922.00 | | 320 676.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 903 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 378 349.00 | 12 378 349.00 | | 12 378 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 900 302.00 | 1 864 191.00 | | 1 900 302.00 |
VC Groupe et associés | 10 413 542.00 | | | 10 413 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 340 766.00 | 4 340 766.00 | | 4 340 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 930 711.00 | 3 249 836.00 | 10 371 444.00 | 16 930 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 844 676.00 | 1 844 676.00 | | 1 844 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 172 975.00 | | | 17 172 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 387 497.00 | | | 2 387 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 045.00 | | | 137 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 450 890.00 | 12 414 779.00 | 36 111.00 | 12 450 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 501 420.00 | 21 820 545.00 | 10 371 444.00 | 35 501 420.00 |