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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 20 049.00 | 18 667.00 | 1 382.00 | 20 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 928.00 | 76 865.00 | 36 063.00 | 112 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 954.00 | 62 524.00 | 22 431.00 | 84 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 222.00 | 158 056.00 | 300 166.00 | 458 222.00 |
BT Marchandises | 36 607.00 | | 36 607.00 | 36 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BZ Autres créances | 114 103.00 | | 114 103.00 | 114 103.00 |
CF Disponibilités | 706 945.00 | | 706 945.00 | 706 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 065.00 | | 862 065.00 | 862 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 287.00 | 158 056.00 | 1 162 231.00 | 1 320 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 722 370.00 | | | 722 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
DL TOTAL (I) | 888 690.00 | | | 888 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 992.00 | | | 162 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | | | 85 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 231.00 | | | 1 162 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 541.00 | | | 273 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 256 439.00 | | 3 256 439.00 | 3 256 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 439.00 | | 3 256 439.00 | 3 256 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 256 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 592 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 040 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 817.00 | | | 59 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 439.00 | | | 3 256 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 120.00 | | | 3 101 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 320.00 | | | 155 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 574.00 | | 23 648.00 | 434 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 283.00 | | 23 648.00 | 194 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 017.00 | 14 039.00 | | 144 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 017.00 | 14 039.00 | | 144 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 992.00 | 162 992.00 | | 162 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 010.00 | 18 010.00 | | 18 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 097.00 | 45 097.00 | | 45 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 861.00 | | | 19 861.00 |
VB T. V. A. | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VI Groupe et associés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 803.00 | 118 803.00 | | 118 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 541.00 | 273 541.00 | | 273 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
ST Autres comptes | 65 965.00 | | | 65 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 749.00 | | | 18 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 521.00 | | | 169 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 647.00 | | | 109 647.00 |