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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 3 931.00 | 108.00 | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 232.00 | 394 316.00 | 4 916.00 | 399 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 332.00 | 398 247.00 | 250 085.00 | 648 332.00 |
BT Marchandises | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 032.00 | | 206 032.00 | 206 032.00 |
BZ Autres créances | 183 789.00 | | 183 789.00 | 183 789.00 |
CF Disponibilités | 1 125 868.00 | | 1 125 868.00 | 1 125 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 656.00 | | 135 656.00 | 135 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 081.00 | | 1 777 081.00 | 1 777 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 412.00 | 398 247.00 | 2 027 165.00 | 2 425 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 829.00 | | | -93 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 358.00 | | | -259 358.00 |
DL TOTAL (I) | 490 812.00 | | | 490 812.00 |
DP Provisions pour risques | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 939.00 | | | 111 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580 846.00 | | | 580 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 689.00 | | | 380 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 664.00 | | | 192 664.00 |
EA Autres dettes | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 353.00 | | | 1 401 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 165.00 | | | 2 027 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 509.00 | | | 1 399 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 677.00 | | 655.00 | 647 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 578.00 | | 655.00 | 398 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 222.00 | 13 025.00 | | 385 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 584.00 | 1 346.00 | | 2 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 638.00 | 11 678.00 | | 382 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 689.00 | 380 689.00 | | 380 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 037.00 | 55 037.00 | | 55 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 259.00 | 103 259.00 | | 103 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 371.00 | 133 371.00 | | 133 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 206 032.00 | | | 206 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 14 493.00 | | | 14 493.00 |
VC Groupe et associés | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 939.00 | 111 939.00 | | 111 939.00 |
VI Groupe et associés | 580 846.00 | 580 846.00 | | 580 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 122.00 | | | 126 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 656.00 | | | 135 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 175.00 | 525 476.00 | 12 699.00 | 538 175.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 509.00 | 1 399 509.00 | | 1 399 509.00 |