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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AH Fonds commercial | 229 861.00 | | 229 861.00 | 229 861.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 313.00 | 398 056.00 | 3 257.00 | 401 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 412.00 | 402 095.00 | 248 317.00 | 650 412.00 |
BT Marchandises | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 371.00 | | 56 371.00 | 56 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
BZ Autres créances | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
CF Disponibilités | 807 424.00 | | 807 424.00 | 807 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 038.00 | | 108 038.00 | 108 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 132.00 | | 1 316 132.00 | 1 316 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 545.00 | 402 095.00 | 1 564 449.00 | 1 966 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -353 188.00 | | | -353 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -402 597.00 | | | -402 597.00 |
DL TOTAL (I) | 88 215.00 | | | 88 215.00 |
DP Provisions pour risques | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 140.00 | | | 140 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 941.00 | | | 666 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 277.00 | | | 257 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 421.00 | | | 171 421.00 |
EA Autres dettes | 132 748.00 | | | 132 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 714.00 | | | 1 464 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 449.00 | | | 1 564 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 587.00 | | | 701 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 332.00 | | 2 081.00 | 648 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 400.00 | | | 236 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 232.00 | | 2 081.00 | 399 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 247.00 | 3 848.00 | 402 095.00 | 398 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 108.00 | 4 039.00 | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 316.00 | 3 740.00 | 398 056.00 | 394 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 277.00 | 257 277.00 | | 257 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 219.00 | 90 219.00 | | 90 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 748.00 | 132 748.00 | | 132 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
UX Autres créances clients | 156 017.00 | | | 156 017.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | | | 16 427.00 |
VC Groupe et associés | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 140.00 | 140 140.00 | | 140 140.00 |
VI Groupe et associés | 666 941.00 | | 666 941.00 | 666 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 109.00 | | | 126 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 085.00 | 449 387.00 | 12 699.00 | 462 085.00 |
VW T.V.A. | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 528.00 | 701 587.00 | 666 941.00 | 1 368 528.00 |