| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 864.00 | 8 067.00 | 7 797.00 | 15 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 698 181.00 | 8 067.00 | 2 690 114.00 | 2 698 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 200.00 | | 112 200.00 | 112 200.00 |
BZ Autres créances | 37 272.00 | | 37 272.00 | 37 272.00 |
CF Disponibilités | 781 273.00 | | 781 273.00 | 781 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 745.00 | | 930 745.00 | 930 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 926.00 | 8 067.00 | 3 620 859.00 | 3 628 926.00 |
CU Autres participations | 2 682 047.00 | | 2 682 047.00 | 2 682 047.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 613 491.00 | | | 2 613 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 134.00 | | | 846 134.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 625.00 | | | 3 569 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 048.00 | | | 42 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 859.00 | | | 3 620 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 000.00 | | 374 000.00 | 374 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 820 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 007.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 854 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 469.00 | | | 1 207 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 335.00 | | | 361 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 134.00 | | | 846 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 062.00 | 7 155.00 | 38 150.00 | 39 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 062.00 | 7 155.00 | 38 150.00 | 39 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
VB T. V. A. | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VC Groupe et associés | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 502.00 | 149 472.00 | 30.00 | 149 502.00 |
VW T.V.A. | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 233.00 | 51 233.00 | | 51 233.00 |