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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 080.00 | 18 506.00 | 1 574.00 | 20 080.00 |
040 Immobilisations financières | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 481.00 | 24 504.00 | 28 977.00 | 53 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 570.00 | | 33 570.00 | 33 570.00 |
060 Stock marchandises | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 698.00 | | 26 698.00 | 26 698.00 |
072 Créances – Autres | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
084 Disponibilités | 32 175.00 | | 32 175.00 | 32 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 545.00 | | 116 545.00 | 116 545.00 |
110 Total général Actif | 170 026.00 | 24 504.00 | 145 522.00 | 170 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 705.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 392.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 35 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 042.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 274 829.00 | 435 678.00 | | 274 829.00 |
222 Production stockée | 33 570.00 | | | 33 570.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 903.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 405.00 | 436 581.00 | | 308 405.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 307.00 | 201 570.00 | | 87 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 149.00 | 423.00 | | 29 149.00 |
242 Autres charges externes. | 57 456.00 | 77 283.00 | | 57 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 432.00 | 3 707.00 | | 10 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 131.00 | 89 781.00 | | 100 131.00 |
252 Charges sociales | 27 545.00 | 34 761.00 | | 27 545.00 |
254 Dotations aux amortissements | 545.00 | 92.00 | | 545.00 |
262 Autres charges | 1 748.00 | 115.00 | | 1 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 313.00 | 407 732.00 | | 314 313.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 908.00 | 28 850.00 | | -5 908.00 |
300 Charges exceptionnelles | 705.00 | 718.00 | | 705.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 613.00 | 24 083.00 | | -6 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 433.00 | | | 433.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |