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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 018.00 | 19 327.00 | 5 691.00 | 25 018.00 |
040 Immobilisations financières | 53 502.00 | | 53 502.00 | 53 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 518.00 | 25 326.00 | 59 193.00 | 84 518.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 368.00 | | 32 368.00 | 32 368.00 |
072 Créances – Autres | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 200 725.00 | | 200 725.00 | 200 725.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 510.00 | | 253 510.00 | 253 510.00 |
110 Total général Actif | 338 028.00 | 25 326.00 | 312 702.00 | 338 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 384.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 776.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 100 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 416 020.00 | 274 829.00 | | 416 020.00 |
222 Production stockée | -33 570.00 | 33 570.00 | | -33 570.00 |
230 Autres produits | 1 556.00 | 6.00 | | 1 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 006.00 | 308 405.00 | | 384 006.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 249.00 | 87 307.00 | | 149 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 506.00 | 29 149.00 | | -4 506.00 |
242 Autres charges externes. | 70 661.00 | 57 456.00 | | 70 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 592.00 | 10 432.00 | | 13 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 043.00 | 100 131.00 | | 120 043.00 |
252 Charges sociales | -2 267.00 | 27 545.00 | | -2 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 545.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 748.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 601.00 | 314 313.00 | | 347 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 405.00 | -5 908.00 | | 36 405.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 893.00 | 705.00 | | 1 893.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 384.00 | -6 613.00 | | 29 384.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 704.00 | | | 41 704.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 658.00 | | | 33 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |