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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
AN Terrains | 75 026.00 | 21 278.00 | 53 747.00 | 75 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 838.00 | 70 291.00 | 9 547.00 | 79 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 618.00 | 90 572.00 | 49 045.00 | 139 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 921.00 | 182 141.00 | 164 780.00 | 346 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 510.00 | | 39 510.00 | 39 510.00 |
BT Marchandises | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 756.00 | 1 925.00 | 161 831.00 | 163 756.00 |
BZ Autres créances | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CF Disponibilités | 187 069.00 | | 187 069.00 | 187 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 303.00 | 1 925.00 | 437 378.00 | 439 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 224.00 | 184 067.00 | 602 157.00 | 786 224.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 477.00 | 34 055.00 | | 38 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 798.00 | 34 422.00 | | 64 798.00 |
DL TOTAL (I) | 112 074.00 | 77 277.00 | | 112 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 311.00 | 43 424.00 | | 27 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 782.00 | 146 257.00 | | 159 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 574.00 | 98 940.00 | | 132 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 165.00 | 110 739.00 | | 131 165.00 |
EA Autres dettes | 39 252.00 | 19 303.00 | | 39 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 083.00 | 441 563.00 | | 490 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 157.00 | 578 840.00 | | 602 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 697.00 | | 745 697.00 | 745 697.00 |
FG Production vendue services | 315 176.00 | | 315 176.00 | 315 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 873.00 | | 1 060 873.00 | 1 060 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 127 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 984.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 4 036.00 | | 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 237.00 | 4 036.00 | | 29 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 237.00 | -4 036.00 | | -29 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 3 961.00 | | 15 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 298.00 | 985 304.00 | | 1 127 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 501.00 | 950 882.00 | | 1 062 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 798.00 | 34 422.00 | | 64 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 007.00 | | | 343 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 567.00 | | | 290 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 157.00 | 24 984.00 | | 157 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 157.00 | 24 984.00 | | 157 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 188.00 | | 60 000.00 | 62 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 782.00 | 159 782.00 | | 159 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 574.00 | 132 574.00 | | 132 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 814.00 | 171 760.00 | 6 054.00 | 177 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 083.00 | 475 433.00 | 14 650.00 | 490 083.00 |