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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 370.00 | | 46 370.00 | 46 370.00 |
AN Terrains | 75 026.00 | 58 791.00 | 16 235.00 | 75 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 536.00 | 47 939.00 | 6 597.00 | 54 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 592.00 | 130 759.00 | 12 834.00 | 143 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 593.00 | 237 489.00 | 88 105.00 | 325 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
BT Marchandises | 36 132.00 | | 36 132.00 | 36 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 753.00 | 1 507.00 | 153 247.00 | 154 753.00 |
BZ Autres créances | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
CF Disponibilités | 235 926.00 | | 235 926.00 | 235 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 492 594.00 | 1 507.00 | 491 087.00 | 492 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 187.00 | 238 995.00 | 579 192.00 | 818 187.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 2 557.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | 14 359.00 | 10 153.00 | | 14 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 141.00 | 25 480.00 | | 20 141.00 |
DL TOTAL (I) | 138 331.00 | 138 190.00 | | 138 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 692.00 | 9 136.00 | | 4 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 706.00 | 175 746.00 | | 142 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 346.00 | 91 776.00 | | 131 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 342.00 | 101 934.00 | | 106 342.00 |
EA Autres dettes | 55 775.00 | 56 868.00 | | 55 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 861.00 | 435 460.00 | | 440 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 192.00 | 573 650.00 | | 579 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 724 645.00 | | 724 645.00 | 724 645.00 |
FG Production vendue services | 332 537.00 | | 332 537.00 | 332 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 182.00 | | 1 057 182.00 | 1 057 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 052.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 435.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 8 372.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 652.00 | 1 025 872.00 | | 1 060 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 511.00 | 1 000 392.00 | | 1 040 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 141.00 | 25 480.00 | | 20 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 437.00 | 19 052.00 | | 218 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 437.00 | 19 052.00 | | 218 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 346.00 | 131 346.00 | | 131 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 775.00 | 55 775.00 | | 55 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 730.00 | 170 730.00 | | 170 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 784.00 | 170 730.00 | 6 054.00 | 176 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 861.00 | 440 861.00 | | 440 861.00 |