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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 781 965.00 | | 781 965.00 | 781 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 781 965.00 | | 781 965.00 | 781 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
072 Créances – Autres | 251 147.00 | | 251 147.00 | 251 147.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 176 385.00 | | 176 385.00 | 176 385.00 |
084 Disponibilités | 77 285.00 | | 77 285.00 | 77 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 232.00 | | 333 232.00 | 333 232.00 |
110 Total général Actif | 1 115 198.00 | | 1 115 198.00 | 1 115 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 678 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 590.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 861 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 602.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 473.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 751.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 485 992.00 | | 485 992.00 | 485 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 492.00 | | 701 492.00 | 701 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BZ Autres créances | 10 397.00 | | 10 397.00 | 10 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 805.00 | | 159 805.00 | 159 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 042.00 | | 174 042.00 | 174 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 534.00 | | 875 534.00 | 875 534.00 |
CU Autres participations | 215 500.00 | | 215 500.00 | 215 500.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
230 Autres produits | 500.00 | | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
262 Autres charges | 930.00 | | | 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
270 Résultat d’exploitation | -570.00 | | | -570.00 |
280 Produits financiers | 94 145.00 | | | 94 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 920.00 | | | 90 920.00 |
DA Capital social ou individuel | 678 900.00 | 678 900.00 | | 678 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 609.00 | 2 945.00 | | 3 609.00 |
DG Autres réserves | 68 579.00 | 55 960.00 | | 68 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 607.00 | 13 283.00 | | 19 607.00 |
DL TOTAL (I) | 770 696.00 | 751 089.00 | | 770 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766.00 | 1 680.00 | | 3 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320.00 | 1 060.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 838.00 | 104 022.00 | | 104 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 534.00 | 855 111.00 | | 875 534.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 701 493.00 | | | 701 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10.00 | | | 10.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10.00 | | | 10.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 575.00 | | | 575.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 565.00 | | | 565.00 |
FG Production vendue services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 126.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 105.00 | 574.00 | | 9 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 105.00 | 574.00 | | 9 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 10.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 605.00 | 564.00 | | 8 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | 2 244.00 | | 2 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 031.00 | 17 314.00 | | 26 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 424.00 | 4 030.00 | | 6 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 607.00 | 13 283.00 | | 19 607.00 |