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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 819 242.00 | | 819 242.00 | 819 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 602.00 | 60 360.00 | 820 242.00 | 880 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BZ Autres créances | 118 117.00 | | 118 117.00 | 118 117.00 |
CF Disponibilités | 124 596.00 | | 124 596.00 | 124 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 234.00 | | 260 234.00 | 260 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 836.00 | 60 360.00 | 1 080 476.00 | 1 140 836.00 |
CU Autres participations | 61 360.00 | 60 360.00 | 1 000.00 | 61 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 900.00 | 678 900.00 | | 678 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 478.00 | 10 621.00 | | 17 478.00 |
DG Autres réserves | 332 099.00 | 201 809.00 | | 332 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 353.00 | 137 147.00 | | 48 353.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 831.00 | 1 028 478.00 | | 1 076 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 350 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 751.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 899.00 | 10 487.00 | | 1 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745.00 | 9 181.00 | | 1 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644.00 | 369 668.00 | | 3 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 476.00 | 1 398 146.00 | | 1 080 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 310.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 521 953.00 | 148 500.00 | | 521 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 521 953.00 | 148 500.00 | | 521 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 675.00 | | | 468 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 675.00 | | | 468 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 278.00 | 148 500.00 | | 53 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 7 581.00 | | 9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 093.00 | 215 256.00 | | 603 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 739.00 | 78 109.00 | | 554 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 353.00 | 137 147.00 | | 48 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 880.00 | 135 638.00 | 819 242.00 | 954 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |