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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
AH Fonds commercial | 770 279.00 | | 770 279.00 | 770 279.00 |
AP Constructions | 16 755.00 | 12 679.00 | 4 077.00 | 16 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 672.00 | 37 107.00 | 5 565.00 | 42 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 50 155.00 | 49 017.00 | 99 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 745.00 | 121 458.00 | 829 287.00 | 950 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 575.00 | | 1 573 575.00 | 1 573 575.00 |
BZ Autres créances | 181 215.00 | | 181 215.00 | 181 215.00 |
CF Disponibilités | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 583.00 | | 1 759 583.00 | 1 759 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 710 328.00 | 121 458.00 | 2 588 870.00 | 2 710 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DG Autres réserves | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
DH Report à nouveau | -371 309.00 | | | -371 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 990.00 | | | -32 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DP Provisions pour risques | 47 300.00 | | | 47 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 772.00 | | | 26 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 072.00 | | | 74 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 533.00 | | | 387 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 829.00 | | | 1 012 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 420.00 | | | 736 420.00 |
EA Autres dettes | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 958.00 | | | 357 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 513 281.00 | | | 2 513 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 870.00 | | | 2 588 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 281.00 | | | 2 513 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
FG Production vendue services | 4 946 278.00 | | 4 946 278.00 | 4 946 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 949 124.00 | | 4 949 124.00 | 4 949 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 522 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 205.00 | |
GE Autres charges | | | 21 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 030 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 700.00 | | | 143 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 934.00 | | | -114 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 343.00 | | | -43 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 168 227.00 | | | 5 168 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 216.00 | | | 5 201 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 990.00 | | | -32 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 774.00 | | 630 626.00 | 322 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 654.00 | 950 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 654.00 | 158 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 796.00 | | 585 000.00 | 206 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 627.00 | | 45 626.00 | 115 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 507.00 | 19 981.00 | 3 030.00 | 104 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 990.00 | 19 981.00 | 3 030.00 | 82 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 805.00 | 50 205.00 | 101 938.00 | 125 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 805.00 | 50 205.00 | 101 938.00 | 125 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 205.00 | 101 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 533.00 | 387 533.00 | | 387 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 829.00 | 1 012 829.00 | | 1 012 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 694.00 | 224 694.00 | | 224 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 958.00 | 357 958.00 | | 357 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 575.00 | | | 1 573 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VB T. V. A. | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
VC Groupe et associés | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
VP Divers | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 623.00 | 1 755 623.00 | | 1 755 623.00 |
VW T.V.A. | 453 298.00 | 453 298.00 | | 453 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 513 281.00 | 2 513 281.00 | | 2 513 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
ST Autres comptes | 323 234.00 | | | 323 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 940.00 | | | 314 940.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
YT Sous‐traitance | 770 992.00 | | | 770 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 543.00 | | | 248 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 107 302.00 | | | 107 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 767 153.00 | | | 767 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 035.00 | | | 515 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 799 507.00 | | | 1 799 507.00 |