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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
AH Fonds commercial | 770 279.00 | 77 028.00 | 693 251.00 | 770 279.00 |
AP Constructions | 14 911.00 | 14 109.00 | 802.00 | 14 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 119.00 | 41 047.00 | 4 072.00 | 45 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 597.00 | 62 085.00 | 46 511.00 | 108 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 773.00 | 215 786.00 | 744 987.00 | 960 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 152 449.00 | | 2 152 449.00 | 2 152 449.00 |
BZ Autres créances | 132 453.00 | | 132 453.00 | 132 453.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 287 560.00 | | 2 287 560.00 | 2 287 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 248 333.00 | 215 786.00 | 3 032 547.00 | 3 248 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 541.00 | | | 19 541.00 |
DG Autres réserves | 176 274.00 | | | 176 274.00 |
DH Report à nouveau | -404 299.00 | | | -404 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 309.00 | | | -66 309.00 |
DL TOTAL (I) | -64 793.00 | | | -64 793.00 |
DP Provisions pour risques | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 167.00 | | | 41 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 697.00 | | | 893 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 695.00 | | | 611 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 830 981.00 | | | 830 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 540.00 | | | 3 017 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 032 547.00 | | | 3 032 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 540.00 | | | 3 017 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FG Production vendue services | 4 554 665.00 | | 4 554 665.00 | 4 554 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 558 285.00 | | 4 558 285.00 | 4 558 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 711 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 403.00 | |
GE Autres charges | | | 19 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 396.00 | | | 136 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 966.00 | | | 18 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 897.00 | | | 23 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 973.00 | | | -45 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 249.00 | | | 4 738 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804 559.00 | | | 4 804 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 309.00 | | | -66 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 745.00 | | 21 672.00 | 950 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 645.00 | 960 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 645.00 | 168 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 796.00 | | | 791 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 599.00 | | 21 672.00 | 158 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 458.00 | 98 670.00 | 4 342.00 | 121 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 517.00 | 77 028.00 | | 21 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 941.00 | 21 642.00 | 4 342.00 | 99 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 072.00 | 16 733.00 | 11 006.00 | 74 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 072.00 | 16 733.00 | 11 006.00 | 74 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 733.00 | 11 006.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 893 697.00 | 893 697.00 | | 893 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 695.00 | 611 695.00 | | 611 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 645.00 | 81 645.00 | | 81 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 188.00 | 187 188.00 | | 187 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 830 981.00 | 830 981.00 | | 830 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 2 152 449.00 | | | 2 152 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 52 921.00 | | | 52 921.00 |
VC Groupe et associés | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VP Divers | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 287 927.00 | 2 287 927.00 | | 2 287 927.00 |
VW T.V.A. | 356 788.00 | 356 788.00 | | 356 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 540.00 | 3 017 540.00 | | 3 017 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 649.00 | | | 123 649.00 |
ST Autres comptes | 510 735.00 | | | 510 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 472.00 | | | 255 472.00 |
YT Sous‐traitance | 676 400.00 | | | 676 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 698.00 | | | 85 698.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 476.00 | | | 42 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 015.00 | | | 919 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 654 081.00 | | | 654 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 651 953.00 | | | 1 651 953.00 |