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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 30 777.00 | | 30 777.00 | 30 777.00 |
CF Disponibilités | 38 657.00 | | 38 657.00 | 38 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 433.00 | | 69 433.00 | 69 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 433.00 | | 1 069 433.00 | 1 069 433.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | -27 510.00 | | | -27 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 337.00 | | | -14 337.00 |
DL TOTAL (I) | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 816.00 | | | 580 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 576.00 | | | 379 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 392.00 | | | 960 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 433.00 | | | 1 069 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 300.00 | | | 590 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 796.00 | | | 15 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 337.00 | | | -14 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 777.00 | | | 777.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 048.00 | 179 956.00 | 370 092.00 | 550 048.00 |
VI Groupe et associés | 379 576.00 | 379 576.00 | | 379 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 557.00 | | | 176 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 392.00 | 590 300.00 | 370 092.00 | 960 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 502.00 | | | 2 502.00 |