| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BZ Autres créances | 356 352.00 | | 356 352.00 | 356 352.00 |
CF Disponibilités | 173 037.00 | | 173 037.00 | 173 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 389.00 | | 529 389.00 | 529 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 389.00 | | 1 529 389.00 | 1 529 389.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 185 593.00 | | | 1 185 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 056.00 | | | 1 529 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 333.00 | | | 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 389.00 | | | 1 529 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333.00 | | | 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 574.00 | | | 192 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 356 352.00 | 356 352.00 | | 356 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 352.00 | 356 352.00 | | 356 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
ST Autres comptes | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 404.00 | | | 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 404.00 | | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 690.00 | | | 3 690.00 |