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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 20 672.00 | 7 539.00 | 28 211.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 511.00 | 20 672.00 | 22 839.00 | 43 511.00 |
060 Stock marchandises | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
072 Créances – Autres | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
084 Disponibilités | 47 925.00 | | 47 925.00 | 47 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 315.00 | | 69 315.00 | 69 315.00 |
110 Total général Actif | 112 826.00 | 20 672.00 | 92 154.00 | 112 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 647.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -40 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 603.00 | | | 196 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 883.00 | | | 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
230 Autres produits | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 052.00 | | | 226 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
242 Autres charges externes. | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 641.00 | | | 72 641.00 |
252 Charges sociales | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 321.00 | | | 216 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 731.00 | | | 9 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 817.00 | | | 9 817.00 |