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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 4 928.00 | 311.00 | 4 617.00 | 4 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 168.00 | 22 450.00 | 10 718.00 | 33 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 891.00 | 36 963.00 | 61 928.00 | 98 891.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 542.00 | 59 724.00 | 126 818.00 | 186 542.00 |
BT Marchandises | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 578.00 | | 28 578.00 | 28 578.00 |
CF Disponibilités | 200 813.00 | | 200 813.00 | 200 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 261.00 | 59 724.00 | 372 537.00 | 432 261.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 86 390.00 | 33 766.00 | | 86 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 533.00 | 52 624.00 | | 39 533.00 |
DL TOTAL (I) | 144 623.00 | 105 090.00 | | 144 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 755.00 | 55 509.00 | | 45 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 647.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 717.00 | 70 787.00 | | 165 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 355.00 | 37 094.00 | | 16 355.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 914.00 | 181 037.00 | | 227 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 537.00 | 286 127.00 | | 372 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 307.00 | 17 355.00 | | 135 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -33 880.00 | | 34 555.00 | -33 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -33 880.00 | | 186 542.00 | -33 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 632.00 | 17 355.00 | | 119 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 9 817.00 | 35 937.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 159.00 | 191 976.00 | 35 937.00 | 182 159.00 |