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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 563.00 | | 419 563.00 | 419 563.00 |
CU Autres participations | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 195.00 | -59 680.00 | | -75 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 150.00 | -15 515.00 | | -12 150.00 |
DK Provisions réglementées | 31 948.00 | 28 375.00 | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | -45 397.00 | -36 819.00 | | -45 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 455.00 | 105 779.00 | | 88 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 058.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 153 401.00 | 126 562.00 | | 153 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 960.00 | 456 502.00 | | 464 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 563.00 | 419 683.00 | | 419 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 573.00 | 6 370.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 6 376.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 573.00 | -6 376.00 | | -3 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 150.00 | 15 515.00 | | 12 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 150.00 | -15 515.00 | | -12 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 375.00 | 3 572.00 | | 28 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 375.00 | 3 572.00 | | 28 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 104.00 | 220 104.00 | | 220 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 401.00 | 153 401.00 | | 153 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 960.00 | 394 506.00 | 58 375.00 | 464 960.00 |