| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
CF Disponibilités | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 248.00 | | 422 248.00 | 422 248.00 |
CU Autres participations | 418 678.00 | | 418 678.00 | 418 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 125.00 | -87 345.00 | | -96 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 968.00 | -8 781.00 | | -4 968.00 |
DK Provisions réglementées | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
DL TOTAL (I) | -59 245.00 | -54 277.00 | | -59 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 659.00 | 71 118.00 | | 50 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 146.00 | 220 161.00 | | 220 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
EA Autres dettes | 205 924.00 | 176 946.00 | | 205 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 493.00 | 472 989.00 | | 481 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 248.00 | 418 712.00 | | 422 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 126.00 | 422 330.00 | | 450 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 377.00 | 203.00 | | 2 377.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 377.00 | 303.00 | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 377.00 | 303.00 | | 2 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377.00 | 303.00 | | 2 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345.00 | 9 084.00 | | 7 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 968.00 | -8 781.00 | | -4 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 848.00 | | | 31 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 146.00 | 220 146.00 | | 220 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 924.00 | 205 924.00 | | 205 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 659.00 | 19 292.00 | 31 367.00 | 50 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 493.00 | 450 126.00 | 31 367.00 | 481 493.00 |