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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AP Constructions | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 5 958.00 | 10 053.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 950.00 | 250 392.00 | 115 558.00 | 365 950.00 |
BF Prêts | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 030.00 | 294 409.00 | 147 621.00 | 442 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BT Marchandises | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BZ Autres créances | 109 596.00 | | 109 596.00 | 109 596.00 |
CF Disponibilités | 292 174.00 | | 292 174.00 | 292 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 240.00 | | 412 240.00 | 412 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 270.00 | 294 409.00 | 559 861.00 | 854 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 124 953.00 | 54 017.00 | | 124 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 642.00 | 296 936.00 | | 249 642.00 |
DL TOTAL (I) | 468 595.00 | 444 953.00 | | 468 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 25 034.00 | | 30 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 507.00 | 60 862.00 | | 60 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 266.00 | 86 095.00 | | 91 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 861.00 | 531 048.00 | | 559 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 806.00 | | | 438 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 796.00 | | | 416 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 612.00 | 32 573.00 | 8 776.00 | 270 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 612.00 | 32 573.00 | 8 776.00 | 270 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UP Prêts | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 596.00 | | | 109 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 255.00 | 115 307.00 | 21 949.00 | 137 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 266.00 | 91 266.00 | | 91 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |