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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
AP Constructions | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 010.00 | 8 357.00 | 7 653.00 | 16 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 470.00 | 262 067.00 | 157 403.00 | 419 470.00 |
BF Prêts | 1 948.00 | | 1 949.00 | 1 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 549.00 | 308 483.00 | 187 066.00 | 495 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BT Marchandises | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BZ Autres créances | 105 039.00 | | 105 039.00 | 105 039.00 |
CF Disponibilités | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 170.00 | | 400 170.00 | 400 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 720.00 | 308 483.00 | 587 236.00 | 895 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 594.00 | | | 134 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 803.00 | | | 237 803.00 |
DL TOTAL (I) | 466 398.00 | | | 466 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | | | 68 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 236.00 | | | 587 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 838.00 | | | 120 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 029.00 | | 73 645.00 | 442 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 125.00 | 473 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60.00 | | | 60.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 020.00 | | 73 645.00 | 420 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 408.00 | 33 921.00 | 19 846.00 | 294 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 408.00 | 33 921.00 | 19 846.00 | 294 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
UP Prêts | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 611.00 | | | 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | | | 344.00 |
VC Groupe et associés | 65 261.00 | | | 65 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VI Groupe et associés | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
VP Divers | 27 706.00 | | | 27 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 106.00 | 106 157.00 | 21 948.00 | 128 106.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |