| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 007.00 | | 941 007.00 | 941 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 986.00 | 210 649.00 | 121 338.00 | 331 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 570.00 | 210 649.00 | 1 075 921.00 | 1 286 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 622.00 | 1 558.00 | 1 439 064.00 | 1 440 622.00 |
BZ Autres créances | 1 139 744.00 | | 1 139 744.00 | 1 139 744.00 |
CF Disponibilités | 448 487.00 | | 448 487.00 | 448 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 084.00 | 1 558.00 | 3 050 526.00 | 3 052 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163 759.00 | | 163 759.00 | 163 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 413.00 | 212 207.00 | 4 290 206.00 | 4 502 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 184.00 | | | 599 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 891.00 | | | 869 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
DG Autres réserves | 1 847 224.00 | | | 1 847 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 206 672.00 | | | -2 206 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 326 349.00 | | | 1 326 349.00 |
DP Provisions pour risques | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 759.00 | | | 163 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 025.00 | | | 1 200 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 018.00 | | | 951 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 163.00 | | | 606 163.00 |
EA Autres dettes | 42 893.00 | | | 42 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 800 098.00 | | | 2 800 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 206.00 | | | 4 290 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 096.00 | | | 2 500 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 145 464.00 | 631 125.00 | 2 776 589.00 | 2 145 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 145 464.00 | 631 125.00 | 2 776 589.00 | 2 145 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 521 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | 106 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 807 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 919.00 | | | 17 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 794.00 | | | 123 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 794.00 | | | -122 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 417.00 | | | -138 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 906.00 | | | 2 949 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 102.00 | | | 2 793 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 804.00 | | | 156 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 946.00 | | 12 501.00 | 1 290 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 835.00 | 13 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 878.00 | 1 286 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 043.00 | 331 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 007.00 | | | 941 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 528.00 | | 12 501.00 | 334 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 337.00 | 37 354.00 | 15 043.00 | 188 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 337.00 | 37 354.00 | 15 043.00 | 188 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 805.00 | 22 954.00 | | 140 805.00 |
6T Sur comptes clients | 122 497.00 | | 120 939.00 | 122 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 497.00 | | 120 939.00 | 122 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 302.00 | 22 954.00 | 120 939.00 | 263 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 954.00 | 120 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 018.00 | 951 018.00 | | 951 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 529.00 | 155 529.00 | | 155 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 520.00 | 197 520.00 | | 197 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 893.00 | 42 893.00 | | 42 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
UX Autres créances clients | 1 438 758.00 | | | 1 438 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 601.00 | | | 11 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 025.00 | 1 200 025.00 | | 1 200 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 391 384.00 | | | 391 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 593.00 | | | 56 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 617 174.00 | 2 601 734.00 | 15 440.00 | 2 617 174.00 |
VW T.V.A. | 230 710.00 | 230 710.00 | | 230 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 098.00 | 2 800 098.00 | | 2 800 098.00 |