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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 941 007.00 | | 941 007.00 | 941 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 783.00 | 248 133.00 | 109 651.00 | 357 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | 13 627.00 | 13 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 417.00 | 248 133.00 | 1 064 284.00 | 1 312 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 112.00 | 1 558.00 | 1 797 554.00 | 1 799 112.00 |
BZ Autres créances | 479 025.00 | | 479 025.00 | 479 025.00 |
CF Disponibilités | 449 169.00 | | 449 169.00 | 449 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 760 604.00 | 1 558.00 | 2 759 046.00 | 2 760 604.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 85 648.00 | | 85 648.00 | 85 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 669.00 | 249 691.00 | 3 908 978.00 | 4 158 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 599 184.00 | | | 599 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 869 891.00 | | | 869 891.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
DH Report à nouveau | -202 645.00 | | | -202 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 399.00 | | | 2 007 399.00 |
DP Provisions pour risques | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 648.00 | | | 85 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 866.00 | | | 862 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 248.00 | | | 925 248.00 |
EA Autres dettes | 27 792.00 | | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 931.00 | | | 1 815 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 978.00 | | | 3 908 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 931.00 | | | 1 315 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 498 345.00 | 396 298.00 | 3 894 643.00 | 3 498 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 345.00 | 396 298.00 | 3 894 643.00 | 3 498 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 484.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 529.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -189 146.00 | | | -189 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 084.00 | | | 4 000 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 034.00 | | | 3 319 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 570.00 | | 25 847.00 | 1 286 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 941 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 357 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 941 007.00 | | | 941 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 986.00 | | 25 797.00 | 331 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 577.00 | | 50.00 | 13 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 649.00 | 37 484.00 | | 210 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 649.00 | 37 484.00 | | 210 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 759.00 | | 78 111.00 | 163 759.00 |
6T Sur comptes clients | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 317.00 | | 78 111.00 | 165 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 866.00 | 862 866.00 | | 862 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 926.00 | 274 926.00 | | 274 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 318.00 | 265 318.00 | | 265 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 248.00 | | | 1 797 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 563.00 | | | 327 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 501.00 | 51 501.00 | | 51 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 062.00 | 2 309 572.00 | 15 490.00 | 2 325 062.00 |
VW T.V.A. | 333 503.00 | 333 503.00 | | 333 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 931.00 | 1 815 931.00 | | 1 815 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |