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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 172 362.00 | | 172 362.00 | 172 362.00 |
CF Disponibilités | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 046.00 | | 175 046.00 | 175 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 798.00 | -4 826.00 | | -18 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 635.00 | -13 971.00 | | -11 635.00 |
DL TOTAL (I) | 69 566.00 | 81 201.00 | | 69 566.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104 500.00 | 101 500.00 | | 104 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 490.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 580.00 | 102 990.00 | | 105 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 146.00 | 184 192.00 | | 175 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 580.00 | 102 990.00 | | 105 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972.00 | 1 051.00 | | 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 608.00 | 15 023.00 | | 12 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 635.00 | -13 971.00 | | -11 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VC Groupe et associés | 168 144.00 | | | 168 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 362.00 | 172 362.00 | | 172 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 580.00 | 105 580.00 | | 105 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 309.00 | 12 796.00 | | 6 309.00 |
ST Autres comptes | 3 181.00 | 1 854.00 | | 3 181.00 |
YW Taxe professionnelle | 117.00 | 371.00 | | 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117.00 | 371.00 | | 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 490.00 | 14 651.00 | | 9 490.00 |