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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 173 014.00 | | 173 014.00 | 173 014.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 436.00 | | 174 436.00 | 174 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 536.00 | | 174 536.00 | 174 536.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 346.00 | -36 901.00 | | -37 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 781.00 | -445.00 | | -5 781.00 |
DL TOTAL (I) | 56 872.00 | 62 653.00 | | 56 872.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 116 500.00 | 110 500.00 | | 116 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 664.00 | 111 939.00 | | 117 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 536.00 | 174 593.00 | | 174 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 664.00 | 111 939.00 | | 117 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -275.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751.00 | 1 415.00 | | 6 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 781.00 | -445.00 | | -5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100.00 | | | 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VB T. V. A. | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VC Groupe et associés | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 014.00 | 173 014.00 | | 173 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 664.00 | 117 664.00 | | 117 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 020.00 | 1 017.00 | | 1 020.00 |
ST Autres comptes | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | -275.00 | 39 800.00 | | -275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -275.00 | 398.00 | | -275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253.00 | 136.00 | | 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 026.00 | 1 017.00 | | 1 026.00 |