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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 050.00 | 801.00 | 249.00 | 1 050.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 4 787.00 | 2 284.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 940.00 | 192 192.00 | 309 748.00 | 501 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | 11 403.00 | 11 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 108.00 | 198 425.00 | 348 683.00 | 547 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BT Marchandises | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 627.00 | | 29 627.00 | 29 627.00 |
BZ Autres créances | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
CF Disponibilités | 109 237.00 | | 109 237.00 | 109 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | 16 261.00 | 16 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 590.00 | | 234 590.00 | 234 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 699.00 | 198 425.00 | 583 273.00 | 781 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 149.00 | -155 849.00 | | -107 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 170.00 | 48 700.00 | | 92 170.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021.00 | -87 149.00 | | 5 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 095.00 | 110 389.00 | | 81 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 766.00 | 361 693.00 | | 285 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 753.00 | 88 978.00 | | 138 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 396.00 | 56 954.00 | | 72 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 253.00 | 618 014.00 | | 578 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 273.00 | 530 864.00 | | 583 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 331.00 | 329 686.00 | | 369 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 430.00 | | 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 860.00 | | 9 020.00 | 539 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 224.00 | 11 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 772.00 | 547 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548.00 | 509 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 542.00 | | 9 017.00 | 500 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 624.00 | | 3.00 | 12 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 267.00 | 56 706.00 | 548.00 | 142 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 032.00 | 56 496.00 | 548.00 | 141 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 227.00 | 57 429.00 | 163 798.00 | 221 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 753.00 | 138 753.00 | | 138 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 539.00 | 64 539.00 | | 64 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 627.00 | | | 29 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 508.00 | 35 627.00 | 44 880.00 | 80 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 387.00 | 88 985.00 | 11 403.00 | 100 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 010.00 | 369 331.00 | 208 679.00 | 578 010.00 |