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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 250.00 | 171.00 | 79.00 | 250.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 071.00 | 6 357.00 | 715.00 | 7 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 258.00 | 245 959.00 | 258 299.00 | 504 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | 9 434.00 | 9 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 657.00 | 253 131.00 | 293 527.00 | 546 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BT Marchandises | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 569.00 | | 49 569.00 | 49 569.00 |
BZ Autres créances | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CF Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 460.00 | | 224 460.00 | 224 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 117.00 | 253 131.00 | 517 987.00 | 771 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 979.00 | -107 149.00 | | -14 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 975.00 | 92 170.00 | | 38 975.00 |
DL TOTAL (I) | 43 995.00 | 5 021.00 | | 43 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 421.00 | 81 095.00 | | 45 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 384.00 | 285 766.00 | | 220 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 138 753.00 | | 147 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 311.00 | 72 396.00 | | 60 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 992.00 | 578 253.00 | | 473 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 987.00 | 583 273.00 | | 517 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 610.00 | 369 331.00 | | 347 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 473.00 | 587.00 | | 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 108.00 | | | 547 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 011.00 | | | 509 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 798.00 | 59 266.00 | 104 532.00 | 163 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 876.00 | 147 876.00 | | 147 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 586.00 | 56 586.00 | | 56 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
UX Autres créances clients | 49 569.00 | | | 49 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 948.00 | 23 098.00 | 21 850.00 | 44 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 956.00 | | | 92 956.00 |
VP Divers | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 311.00 | 60 311.00 | | 60 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 193.00 | 110 759.00 | 9 434.00 | 120 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 992.00 | 347 610.00 | 126 382.00 | 473 992.00 |