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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | 913.00 | 217.00 | 1 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 3 656.00 | 1 112.00 | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
AP Constructions | 82 915.00 | 31 310.00 | 51 604.00 | 82 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 434.00 | 17 596.00 | 7 838.00 | 25 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 140.00 | 42 474.00 | 45 666.00 | 88 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 679.00 | 95 949.00 | 147 730.00 | 243 679.00 |
BT Marchandises | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 536.00 | 95 949.00 | 198 587.00 | 294 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 421.00 | | | -51 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
DL TOTAL (I) | -35 355.00 | | | -35 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | | | 76 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 469.00 | | | 27 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 587.00 | | | 198 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 302.00 | | | 137 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 400.00 | | 4 279.00 | 239 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 210.00 | | 4 279.00 | 192 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 884.00 | 24 065.00 | | 71 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 687.00 | 226.00 | | 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 910.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 451.00 | 22 929.00 | | 68 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 922.00 | 76 922.00 | | 76 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 003.00 | 13 752.00 | 71 802.00 | 109 003.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 209.00 | | | 101 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
VP Divers | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 779.00 | 28 957.00 | 2 822.00 | 31 779.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 553.00 | 137 302.00 | 71 802.00 | 232 553.00 |