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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 768.00 | 4 566.00 | 202.00 | 4 768.00 |
AH Fonds commercial | 38 470.00 | | 38 470.00 | 38 470.00 |
AP Constructions | 82 915.00 | 39 402.00 | 43 513.00 | 82 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 084.00 | 22 634.00 | 3 450.00 | 26 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 140.00 | 52 025.00 | 36 115.00 | 88 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 329.00 | 119 757.00 | 124 572.00 | 244 329.00 |
BT Marchandises | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BZ Autres créances | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
CF Disponibilités | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 747.00 | | 50 747.00 | 50 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 077.00 | 119 757.00 | 175 320.00 | 295 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -60 355.00 | -51 421.00 | | -60 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 755.00 | -8 934.00 | | -18 755.00 |
DL TOTAL (I) | -54 110.00 | -35 355.00 | | -54 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 777.00 | 128 066.00 | | 112 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972.00 | 96.00 | | 3 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 223.00 | 76 922.00 | | 81 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 570.00 | 27 469.00 | | 30 570.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 430.00 | 233 941.00 | | 229 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 320.00 | 198 587.00 | | 175 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 467.00 | | | 170 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 679.00 | | 650.00 | 243 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 489.00 | | 650.00 | 196 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 949.00 | 23 808.00 | | 95 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 913.00 | 217.00 | | 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 910.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 380.00 | 22 681.00 | | 91 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 223.00 | 81 223.00 | | 81 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
UX Autres créances clients | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 450.00 | 17 450.00 | | 17 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 327.00 | 19 402.00 | 70 006.00 | 95 327.00 |
VI Groupe et associés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VP Divers | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 151.00 | 26 328.00 | 2 822.00 | 29 151.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 430.00 | 153 505.00 | 70 006.00 | 229 430.00 |