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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 959.00 | 8 669.00 | 3 291.00 | 11 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 103.00 | 155 812.00 | 1 753 292.00 | 1 909 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 30 121.00 | | 30 121.00 | 30 121.00 |
CF Disponibilités | 420 654.00 | | 420 654.00 | 420 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 825.00 | | 62 825.00 | 62 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 800.00 | | 538 800.00 | 538 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 903.00 | 155 812.00 | 2 292 092.00 | 2 447 903.00 |
CU Autres participations | 1 750 001.00 | | 1 750 001.00 | 1 750 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 472.00 | 59 306.00 | | 83 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 211.00 | 24 166.00 | | 29 211.00 |
DL TOTAL (I) | 118 183.00 | 88 972.00 | | 118 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 330.00 | 2 000 430.00 | | 2 000 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 982.00 | 81 620.00 | | 87 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 596.00 | 114 179.00 | | 85 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 908.00 | 2 196 229.00 | | 2 173 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 092.00 | 2 285 201.00 | | 2 292 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 784.00 | | 661 784.00 | 661 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 784.00 | | 661 784.00 | 661 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 343.00 | | | 180 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 343.00 | | | 180 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 505.00 | | | 51 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 316.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 345.00 | 852 230.00 | | 842 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 134.00 | 828 064.00 | | 813 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 211.00 | 24 166.00 | | 29 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 421.00 | | 3 520.00 | 2 034 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 838.00 | 1 897 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 838.00 | 1 909 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 440.00 | | 3 519.00 | 8 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 864.00 | | 1.00 | 2 025 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 057.00 | 2 729.00 | | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 940.00 | 2 729.00 | | 5 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 470 260.00 | | | 1 470 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 982.00 | 87 982.00 | | 87 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 926.00 | 70 926.00 | | 70 926.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 330.00 | 330.00 | 2 000 000.00 | 2 000 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 825.00 | | | 62 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 146.00 | 118 146.00 | | 118 146.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 908.00 | 173 908.00 | 2 000 000.00 | 2 173 908.00 |