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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 391.00 | 99 029.00 | 25 362.00 | 124 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 902 699.00 | | 902 699.00 | 902 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 147 026.00 | 147 026.00 | | 147 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 928 239.00 | 246 172.00 | 2 682 068.00 | 2 928 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
BZ Autres créances | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 106.00 | 63 983.00 | 387 123.00 | 451 106.00 |
CF Disponibilités | 655 868.00 | | 655 868.00 | 655 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 259.00 | 63 983.00 | 1 161 275.00 | 1 225 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 498.00 | 310 155.00 | 3 843 343.00 | 4 153 498.00 |
CU Autres participations | 1 754 007.00 | | 1 754 007.00 | 1 754 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 638 139.00 | 4 259 828.00 | | 3 638 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 529.00 | -221 689.00 | | 155 529.00 |
DL TOTAL (I) | 3 799 168.00 | 4 043 639.00 | | 3 799 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 16 962.00 | | 13 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 023.00 | 31 174.00 | | 30 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 175.00 | 48 136.00 | | 44 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 343.00 | 4 091 775.00 | | 3 843 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 916.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 983.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 234.00 | 193 075.00 | | 469 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 705.00 | 414 764.00 | | 313 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 529.00 | -221 689.00 | | 155 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 402 944.00 | | 529 753.00 | 2 402 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 458.00 | 2 803 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 458.00 | 2 928 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 391.00 | | | 124 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 436.00 | | 529 753.00 | 2 278 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 230.00 | 21 916.00 | | 77 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 113.00 | 21 916.00 | | 77 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 147 026.00 | | | 147 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 63 983.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 026.00 | 63 983.00 | | 147 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 026.00 | 63 983.00 | | 147 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 902 699.00 | 1 073.00 | 901 626.00 | 902 699.00 |
UX Autres créances clients | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VB T. V. A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 984.00 | 119 358.00 | 901 626.00 | 1 020 984.00 |
VW T.V.A. | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |