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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 697.00 | 2 709.00 | 2 989.00 | 5 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 2 709.00 | 37 491.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 878.00 | 1 095.00 | 35 783.00 | 36 878.00 |
BZ Autres créances | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CF Disponibilités | 49 494.00 | | 49 494.00 | 49 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 823.00 | 1 095.00 | 111 728.00 | 112 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 023.00 | 3 804.00 | 149 220.00 | 153 023.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 539.00 | | | -6 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 044.00 | | | -10 044.00 |
DL TOTAL (I) | -15 482.00 | | | -15 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 137.00 | | | 145 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 751.00 | | 30 751.00 | 30 751.00 |
FG Production vendue services | 60 920.00 | | 60 920.00 | 60 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 177.00 | | | 92 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 221.00 | | | 102 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 044.00 | | | -10 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 700.00 | | 500.00 | 39 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 500.00 | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 952.00 | 757.00 | | 1 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952.00 | 757.00 | | 1 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 690.00 | | | 35 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VI Groupe et associés | 145 137.00 | 145 137.00 | | 145 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 018.00 | 51 618.00 | 4 400.00 | 56 018.00 |
VW T.V.A. | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 536.00 | 164 536.00 | | 164 536.00 |