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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 603.00 | | 29 603.00 | 29 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 097.00 | 3 474.00 | 6 623.00 | 10 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 200.00 | 3 474.00 | 36 726.00 | 40 200.00 |
BT Marchandises | 10 393.00 | | 10 393.00 | 10 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 031.00 | 1 095.00 | 32 936.00 | 34 031.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CF Disponibilités | 63 404.00 | | 63 404.00 | 63 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 607.00 | 1 095.00 | 113 512.00 | 114 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 807.00 | 4 569.00 | 150 238.00 | 154 807.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -16 582.00 | | | -16 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
DL TOTAL (I) | -23 931.00 | | | -23 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | | | 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 169.00 | | | 174 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 238.00 | | | 150 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
FG Production vendue services | 72 739.00 | | 72 739.00 | 72 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 037.00 | | 76 037.00 | 76 037.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 234.00 | | | 76 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 448.00 | | | -8 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 200.00 | | 4 400.00 | 40 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 500.00 | 4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 40 200.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 697.00 | | 4 400.00 | 5 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 709.00 | 765.00 | | 2 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 709.00 | 765.00 | | 2 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 999.00 | 3 934.00 | 1 065.00 | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 155 886.00 | 10 749.00 | 145 137.00 | 155 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VW T.V.A. | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 003.00 | 27 802.00 | 146 201.00 | 174 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 523.00 | | | 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
YT Sous‐traitance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |