| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 600.00 | 22 145.00 | 88 455.00 | 110 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 589.00 | 87 051.00 | 49 538.00 | 136 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 213.00 | | 34 213.00 | 34 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 966.00 | | 111 966.00 | 111 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 305.00 | 109 196.00 | 308 109.00 | 417 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 713.00 | | 23 713.00 | 23 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 677.00 | 43 512.00 | 783 165.00 | 826 677.00 |
BZ Autres créances | 121 790.00 | | 121 790.00 | 121 790.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 972 698.00 | 43 512.00 | 929 185.00 | 972 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 003.00 | 152 708.00 | 1 237 294.00 | 1 390 003.00 |
CU Autres participations | 23 925.00 | | 23 925.00 | 23 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 139.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 001.00 | 2 042 138.00 | | 355 001.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 196 915.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 778.00 | -1 833 692.00 | | -1 628 778.00 |
DL TOTAL (I) | -1 253 777.00 | -988 328.00 | | -1 253 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 429.00 | 16 503.00 | | 81 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 754 401.00 | 1 412 004.00 | | 1 754 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 981.00 | 91 948.00 | | 174 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 568.00 | 422 125.00 | | 472 568.00 |
EA Autres dettes | 7 695.00 | 4 546.00 | | 7 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 491 071.00 | 1 974 181.00 | | 2 491 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 294.00 | 985 852.00 | | 1 237 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 102.00 | | 39 940.00 | 382 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 613.00 | 170 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 737.00 | 417 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 124.00 | 247 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 866.00 | | 37 447.00 | 210 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 236.00 | | 2 493.00 | 171 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 353.00 | 43 967.00 | 1 124.00 | 66 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 353.00 | 43 967.00 | 1 124.00 | 66 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 512.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 512.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 512.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 357 572.00 | | | 357 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 981.00 | 174 981.00 | | 174 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 568.00 | 258 568.00 | | 258 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 966.00 | | | 111 966.00 |
UX Autres créances clients | 774 462.00 | | | 774 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
VB T. V. A. | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 239.00 | 72 239.00 | | 72 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190.00 | 7 645.00 | 1 545.00 | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 1 396 829.00 | 1 396 829.00 | | 1 396 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 572.00 | | | 357 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 646.00 | 948 467.00 | 146 179.00 | 1 094 646.00 |
VW T.V.A. | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 071.00 | 2 131 954.00 | 1 545.00 | 2 491 071.00 |