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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 600.00 | 38 348.00 | 72 251.00 | 110 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 510.00 | 156 017.00 | 76 494.00 | 232 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 340.00 | 6 300.00 | 14 040.00 | 20 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 766.00 | 200 665.00 | 310 101.00 | 510 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 152.00 | 53 512.00 | 124 640.00 | 178 152.00 |
BZ Autres créances | 231 045.00 | | 231 045.00 | 231 045.00 |
CF Disponibilités | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 547.00 | 53 512.00 | 403 035.00 | 456 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 313.00 | 254 178.00 | 713 135.00 | 967 313.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 355 001.00 | 355 001.00 | | 355 001.00 |
DH Report à nouveau | -3 590 581.00 | -1 628 778.00 | | -3 590 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 251 311.00 | -1 961 803.00 | | -2 251 311.00 |
DL TOTAL (I) | -5 466 890.00 | -3 215 580.00 | | -5 466 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561.00 | 147 111.00 | | 2 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439 898.00 | 2 981 781.00 | | 5 439 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 969.00 | 357 977.00 | | 152 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 778.00 | 543 352.00 | | 525 778.00 |
EA Autres dettes | 58 819.00 | 23 386.00 | | 58 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 025.00 | 4 053 608.00 | | 6 180 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 135.00 | 838 029.00 | | 713 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 342.00 | | 45 953.00 | 558 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 93 529.00 | | 167 656.00 | 93 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 529.00 | | 510 766.00 | 93 529.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 157.00 | | 45 953.00 | 297 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 185.00 | | | 261 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 714.00 | 43 651.00 | | 150 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 714.00 | 43 651.00 | | 150 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 512.00 | 12 600.00 | 6 300.00 | 53 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 512.00 | 12 600.00 | 6 300.00 | 53 512.00 |
UG ‐ Financières | | 6 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 389 774.00 | | 389 774.00 | 389 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 969.00 | 152 969.00 | | 152 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 504.00 | 383 504.00 | | 383 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 819.00 | 58 819.00 | | 58 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 756.00 | | 118 756.00 | 118 756.00 |
UX Autres créances clients | 113 937.00 | 113 937.00 | | 113 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
VB T. V. A. | 198 601.00 | 198 601.00 | | 198 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VI Groupe et associés | 5 050 124.00 | 5 050 124.00 | | 5 050 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 508.00 | 409 197.00 | 147 311.00 | 556 508.00 |
VW T.V.A. | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 180 025.00 | 5 790 251.00 | 389 774.00 | 6 180 025.00 |