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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
AH Fonds commercial | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
AP Constructions | 14 858.00 | 4 799.00 | 10 059.00 | 14 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 634.00 | 7 982.00 | 13 652.00 | 21 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 934.00 | 19 645.00 | 218 289.00 | 237 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 001 542.00 | 10 940.00 | 990 602.00 | 1 001 542.00 |
BZ Autres créances | 275 195.00 | | 275 195.00 | 275 195.00 |
CF Disponibilités | 30 444.00 | | 30 444.00 | 30 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 466.00 | 10 940.00 | 1 303 525.00 | 1 314 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 401.00 | 30 585.00 | 1 521 815.00 | 1 552 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
DL TOTAL (I) | 298 923.00 | | | 298 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 199.00 | | | 272 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 196.00 | | | 601 196.00 |
EA Autres dettes | 349 495.00 | | | 349 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 222 891.00 | | | 1 222 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 815.00 | | | 1 521 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 891.00 | | | 1 222 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 368 391.00 | | 4 368 391.00 | 4 368 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 391.00 | | 4 368 391.00 | 4 368 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 142 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 940.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 167 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 386 639.00 | | | 4 386 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 716.00 | | | 4 167 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 923.00 | | | 218 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 044.00 | | 16 890.00 | 221 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 750.00 | | 16 890.00 | 19 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 760.00 | 4 884.00 | | 14 760.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 4 884.00 | | 7 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 940.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 940.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 940.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 199.00 | 272 199.00 | | 272 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 574.00 | 122 574.00 | | 122 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 135.00 | 244 135.00 | | 244 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 495.00 | 349 495.00 | | 349 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 542.00 | | | 1 001 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 556.00 | | | 39 556.00 |
VB T. V. A. | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
VC Groupe et associés | 185 348.00 | | | 185 348.00 |
VP Divers | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 602.00 | 1 290 602.00 | | 1 290 602.00 |
VW T.V.A. | 233 522.00 | 233 522.00 | | 233 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 222 891.00 | 1 222 891.00 | | 1 222 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 814.00 | | | 207 814.00 |
ST Autres comptes | 797 637.00 | | | 797 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 836.00 | | | 136 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 937.00 | | | 21 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 802.00 | | | 108 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 876 537.00 | | | 876 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 142 288.00 | | | 1 142 288.00 |